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欧元区通胀下降很可能导致欧洲央行明年再次降息。在过去的几次政策会议上，欧洲央行一直维持其关键利率不变，欧元区经济显示出弹性，通胀基本得到控制。但凯投宏观欧元区副首席经济学家Jack Allen-Reynolds表示，工资增长放缓和大宗商品价格下跌可能会导致明年核心通胀率降至2%以下，随着能源价格走软，总体通胀率将进一步下降。这可能会促使欧洲央行的利率制定...
凯投宏观投资委员会成员 Kevin Thozet 在报告中表示，美国短期利率面临上升风险，市场对美联储降息前景过于自信。他指出，美国货币市场已计入今年至少两次降息，反映出市场预期美国经济和通胀将进一步放缓。Thozet 认为这一预期过高，并提到当前 10 年期美债收益率在 4.3% 预计将在现有水平上下约 50 个基点波动。
凯投宏观经济学家Abhijit Surya表示，澳洲联储降息，体现了市场对进一步宽松政策的预期。该行有望在未来一段时间内将利率从目前的3.60%降至2.85%。澳洲联储指出，美国关税的范围和规模略有明朗，并认为出现更极端结果的风险已经降低。不过，贸易紧张局势将在一段时间内对家庭和企业支出造成压力。
凯投宏观经济学家保罗·阿什沃思写道，特朗普总统提名他的经济顾问斯蒂芬·米兰进入美联储理事会，这是一个很好的选择。米兰目前将在短期内填补美联储理事会的空缺，但阿什沃思表示，他可能会被再次提名，特别是如果他倾向于特朗普大声支持的降息。这一举动是“一个可喜的惊喜”。
国外1. 凯投宏观：特朗普解雇鲍威尔将冲击市场，新主席也不会如愿降息。2. 荷兰国际：欧洲央行不能满足于现有政策成果而停滞不前。3. 摩根大通：“美联储不受政治压力”是神话 美股或因降息押注续涨。4. 巴克莱：英国劳动力疲软或增强英国央行8月降息信心。5. 德商银行：美德国债收益率下行空间有限。6. 富国银行：美国进口商被迫承担特朗普关税成本 转嫁消费者迹象初现。国内1. 中金：看好AI Agent产业浪潮持续向前，有望在更多行业和场景规模化落地。2. 中信建投：政策红利密集释放 非银配置价值凸显。3. 中信建投：游戏平台社区有望充分受益于游戏行业高景气。4. 中信证券：OPEC+增产背景下供给端对油价仍存在支撑。5. 华西证券：光模块行业仍具备高增长能力。6. 华泰证券：看好国内储能市场短、中、长期需求提升。
凯投宏观表示，关税问题继续缺乏明确性，可能会推迟日本央行收紧货币政策的行动。该机构的基本预测仍然是，东京将与华盛顿达成协议，以避免25%的关税威胁。如果这种情况很快发生，而且不提高关税水平，或者只是适度提高关税水平，那么日本央行10月份加息的理由就不会动摇。目前的通胀率远高于日本央行5月份的预测，而且日本经济到目...
凯投宏观分析师Thomas Mathews在一份报告中说，尽管美国国债最近表现强劲，但预计今年剩余时间内将举步维艰。“美国国债长达数周的涨势似乎已经暂停，”Mathews表示。美联储主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的会议上发表的言论，似乎是导致涨势暂停的一个因素。鲍威尔表示，只要经济稳定，就不会急于降息。他表示：“就我们而...
日本最新的PMI数据支持了凯投宏观的观点，即日本央行可能尽早加息。日本6月综合PMI升至51.4的四个月高点。6月份制造业和服务业PMI均小幅上升。凯投宏观经济学家Abhijit Surya写道，制造业产出指数表明工业生产重新加速，而新的出口订单表明销量适度增长。服务业PMI远高于历史平均水平，与消费者支出的可观增长一致。总而言之，预计日本央行有理由在10月加息...
国外1. 荷兰国际：日本核心通胀支持日本央行5月加息。2. 凯投宏观：瑞典央行下一步行动或许是加息。3. 凯投宏观：瑞士央行此次降息将是周期内最后一次。国内1. 中金：大模型推动中台迈入新阶段，科技硬件产业链有望受益。2. 中金：特朗普亟需解决两大根本问题，贫富差距和政府债务。3. 华泰证券：快递行业今年包裹量增速或高于预期。4. 华泰证券：中美宏观叙事逻辑切换带来全球资金的再配置，“东西跷跷板”或将延续。5. 银河证券：多方面因素共同推动证券板块景气度上行。6. 中信证券：千亿财政支出法案落地，欧洲储能或迎拐点。7. 财通证券：债市资金最紧时刻或过 货基及短债基金重点转向控回撤。8. 中银证券：多方面因素共同推动证券板块景气度上行。9. 大华银行：由于关税担忧，马来西亚贸易前景面临不确定性。
汇丰控股：+0.2%；凯投宏观：+0.2%；杰富瑞集团：+0.2%；高盛集团：+0.3%；荷兰国际：+0.3%；花旗集团：+0.3%；荷兰银行：+0.3%；劳埃德银行：+0.3%；瑞穗证券：+0.3%；法巴银行：+0.3%；联信银行：+0.3%；摩根士丹利：+0.3%；美银美林：+0.3%；德商银行：+0.3%；富国银行：+0.3%；巴克莱银行：+0.3%；野村证券：+0.3%；丰业银行：+0.3%；加皇银行：+0.3%；德意志银行：+0.3%；穆迪分析：+0.3%；潘森宏观：+0.3%；摩根大通：+0.3%；桑坦德银行：+0.3%；瑞银集团：+0.3%；道明证券：+0.3%；渣打银行：+0.3%；西太银行：+0.3%；星展银行：+0.3%；法兴银行：+0.3%；澳新银行：+0.4%。[路透调查：+0.3%]
